长城健康消费混合C
020693
日涨跌幅(%)
-0.35
2024-05-17净值(元)
0.5942
近1月: 4.26%
近3月: 8.95%
近6月:-
近1年:-
今年以来:-
成立以来:13.85%
证券从业年限:16年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
000339 | 长城医疗保健混合A | 2016-02-03~至今 | 104.18% |
009623 | 长城创新驱动混合A | 2020-06-23~至今 | -42.71% |
008786 | 长城健康生活混合A | 2020-08-14~至今 | -49.10% |
011673 | 长城医药科技六个月混合A | 2021-06-09~至今 | -41.89% |
011674 | 长城医药科技六个月混合C | 2021-06-09~至今 | -42.74% |
013293 | 长城健康消费混合A | 2021-11-25~至今 | -40.41% |
013037 | 长城大健康混合A | 2021-12-21~至今 | -30.75% |
013038 | 长城大健康混合C | 2021-12-21~至今 | -32.06% |
015562 | 长城医疗保健混合C | 2022-04-15~至今 | -27.44% |
017458 | 长城创新驱动混合C | 2022-11-30~至今 | -19.50% |
019818 | 长城健康生活混合C | 2023-10-25~至今 | -9.18% |
020693 | 长城健康消费混合C | 2024-02-01~至今 | 13.31% |
001880 | 长城中国智造混合A | 2017-03-22~2020-01-20 | 35.36% |
证券从业年限:10年
基金经理 | 起始日期 | 截止日期 |
---|---|---|
谭小兵 | 2024-02-01 | 至今 |
余欢 | 2024-02-01 | 至今 |
基金全称 | 长城健康消费混合型证券投资基金C | 基金简称 | 长城健康消费混合C |
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基金代码 | 020693 | 成立日期 | 2024-02-01 |
基金经理 | 余欢 谭小兵 | 基金类型 | 混合型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 光大银行 |
管理费率 | 1.2% | 托管费率 | 0.2% |
销售服务费率 | 0.6% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金精选符合健康消费主题的优质企业,在控制风险的前提下,力争给投资者创造长期优异回报。 |
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投资范围 |
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
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投资策略 |
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 |
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风险收益特征 |
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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业绩比较基准 |
中证健康产业指数收益率×40%+中证消费服务领先指数收益率×40%+中债综合财富指数收益率×20% |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
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资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 266,110,277 | 82.01% |
现金 | 58,301,707 | 17.97% |
其他 | 74,766 | 0.02% |
债券 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 324,486,749 | 100.00% |
前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 217,541,659 | 67.56% |
批发和零售业 | 16,382,892 | 5.09% |
消费者非必需品(GISC)... | 8,327,178 | 2.59% |
医疗保健(GISC) | 6,524,205 | 2.03% |
工业(GISC) | 4,612,590 | 1.43% |
前五行业投资合计 | 253,388,524 | 78.70% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 5.94% |
2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 5.93% |
3 | 000333.SZ | 美的集团 | 3.52% |
4 | 000651.SZ | 格力电器 | 3.26% |
5 | 300765.SZ | 新诺威 | 3.15% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
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数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
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购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D < 30 日 | 0.5 % |
30 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
东北证券 | www.nesc.cn | 95360 |
东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
东莞证券 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
展恒基金 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
金斧子投资 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
京东肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
北京汇成 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
南京苏宁 | www.snjijin.com | 95177 |
万得投顾 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
上海长量 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
上海基煜 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
普益财富 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
阳光人寿 | fund.sinosig.com | 95510 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
北京中植 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |